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63969今晚特马国投瑞银中高等级债券型证券投资基
发布时间:2019-11-08

  国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书摘要( 2019 年 11 月更新)

  提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运

  本招募说明书摘要所载内容截止日期为2019年11月8日,其中投资组合报告

  本基金托管人中国银行股份有限公司已对本招募说明书摘要( 2019年11月更

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  国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书摘要( 2019 年 11 月更新)

  长、国家开发投资集团有限公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、兼任

  国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事、渤海银行股份有限公

  司董事。曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任,国

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  家开发投资集团有限公司财务会计部干部、处长,深圳康泰生物制品股份有限公司

  董事长,国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任、主任,国投资本控股有限

  曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经

  理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证券投资部业

  公司董事总经理,曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、私募融资部

  主管、资产管理部董事总经理,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司股权销售部及研

  究部主管、董事总经理,工银瑞信基金管理有限公司机构业务副总经理级总监,天

  治基金管理有限公司总经理助理,泰信基金管理有限公司总经理助理,大通证券股

  份有限公司投资银行部副总经理,也曾在泰康人寿保险股份有限公司、劳动部社保

  韦杰夫(Jeffery R. Williams)先生,董事, 美国籍,哈佛大学商学院工商管

  理硕士。现任瑞银慈善基金会董事,曾任汇添富基金管理股份有限公司独立董事,

  大瀚人力资源集团咨询董事会委员,哈佛中心(上海)有限公司董事总经理,深圳

  发展银行行长,渣打银行台湾分行行长,台湾美国国际运通股份有限公司总经理,

  美国运通银行台湾分行副总裁,花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,花旗银

  泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监,宏利投信台湾地区投资主管,复

  华投信香港资产管理有限公司执行长,保德信投信投资部投资主管,元大投信研究

  部股票分析师,日商大和证券研究部股票分析师,国际证券研究部股票分析师,国

  级合伙人、律师,主要从事公司及证券业务,兼任中国忠旺控股有限公司独立董事、

  众应互联科技股份有限公司独立董事、北京公共交通控股(集团)有限公司外部董

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  事、重庆广电数字媒体股份有限公司独立董事、渤海产业投资基金管理有限公司独

  立董事。曾任职于北京市京都律师事务所、山东鲁中律师事务所、威海市永达高技

  董事长,兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货(集团)股份有限公司

  独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份有限公司独立董事、

  皇冠环球集团股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金

  管理有限公司独立董事,曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。

  兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立董事。

  曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限

  港)有限公司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资

  产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理

  托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理,国家开

  发投资公司办公厅公司领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道分公

  有限公司总经理助理,兼任运营部部门总经理。曾任职中融基金管理有限公司清算

  部部门总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员,国信证券有限责任公司投

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  泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监,宏利投信台湾地区投资主管,复

  华投信香港资产管理有限公司执行长,保德信投信投资部投资主管,元大投信研究

  部股票分析师,日商大和证券研究部股票分析师,国际证券研究部股票分析师,国

  管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。曾任国投瑞银基金

  管理有限公司市场服务部总监、总经理助理、督察长,招商基金管理有限公司客户

  服务部总监,平安证券蛇口营业部投资顾问,君安证券东门南营业部研究员,尊荣

  资本管理有限公司董事长。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理,国投泰康信

  托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理,利安达信隆会计师事务所项目经理,

  北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理, 内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局,

  国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理,中邮创业基金管理有限

  公司机构理财部副总经理,银华基金管理有限公司市场营销部执行主管,湘财证券

  限公司总经理助理,国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监,国信

  协会会员、全球风险协会会员, 拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、

  国际注册内部审计师(CIA)资格。 兼任国投瑞银资本管理有限公司董事,曾任国投瑞

  银基金管理有限公司监察稽核部副总监、总监、监察稽核部及风险管理部部门总经

  理、公司总经理助理、首席风险官,国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计

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  兼任信息技术部部门总经理,曾任国投瑞银基金管理有限公司开发工程师、副总监,

  深圳市脉山龙信息技术股份有限公司开发部经理,杭州恒生电子股份有限公司开发

  宋璐,中国籍,上海财经大学管理学硕士, 7 年证券从业经历。曾任中国人保

  资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。 2015 年 3 月加入国投瑞银基金管理有

  限公司固定收益部, 2016 年 5 月 4 日起至 2016 年 7 月 25 日担任国投瑞银融华债券、

  国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐

  意改革混合、国投瑞银新丝路混合( LOF)基金的基金经理助理。 2016 年 7 月 26

  日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2017 年 3 月 10 日起兼任

  国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金经理, 2017 年 5 月 13 日起兼任国投瑞

  银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2018 年 2 月 23 日起兼任国投瑞

  银顺银 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理, 2019 年 7 月 13 日起

  兼任国投瑞银和泰 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国投瑞银兴颐多策

  略混合型证券投资基金及国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理, 2019 年 11

  月 2 日起兼任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银顺源 6 个月定

  期开放债券型证券投资基金及国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理;

  曾于 2017 年 5 月 6 日至 2018 年 6 月 11 日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型

  银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于 2017 年 5 月 13 日至 2019 年 1

  月 4 日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于 2017

  年 5 月 13 日至 2019 年 5 月 29 日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基

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  中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富

  的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 60%以

  上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银

  基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、 QFII、 RQFII、 QDII、境外

  三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、

  私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首

  家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,

  截至 2019 年 9 月 30 日,中国银行已托管 721 只证券投资基金,其中境内基金

  681 只, QDII 基金 40 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF

  等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同

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  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼

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  住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20

  住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层

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  住所:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

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  住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

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  住所: 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、 5 号楼 3701-3717

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  住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

  办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

  住所:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

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  办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

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  住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41

  办公地址:南昌市红谷滩中心区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 41 层

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  住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

  住所:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04

  办公地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

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  办公地址:上海市浦东新区世博大道 1859 号 1 号楼中国宝武大厦 7 楼

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

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  办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

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  办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室

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  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  注册地址:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

  办公地址:上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼

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  住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305

  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

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  办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层

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  注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 1218B-1230

  办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 1218B-1230

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  债、央行票据等国家信用债券,金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、

  次级债、短期融资券、中期票据、心累!魔术师说出辞职真相炮轰佩林卡詹资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券

  等非国家信用债券,债券回购、银行存款等固定收益金融工具以及法律法规或中国

  证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不参与股票一级市场投资,也不主动

  本基金投资于信用等级为 AA 级或以上的中高等级非国家信用债券的比例不低

  于基金资产的 80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

  值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,

  本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。

  置。风险补偿包括五个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿、

  流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析,得到均衡收

  益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余

  期超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上,卖出内部

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  择策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采

  对风险收益的特定要求,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行

  时,适当拉长债券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的

  态,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价

  值偏离程度,在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进

  融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、

  资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等非国家信用债券类别间的配置。

  宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,建立不

  同类型的收益率曲线预测模型和利差变动预测模型,并进行估值分析和比较,63969今晚特马,由此

  在各类型非国家信用债券之间进行优化配置。同时,在市场配置层面,本基金将在

  控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场信用债

  券的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中非国家

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  和内部评级分析,谨慎判断个券信用等级水平,并重点筛选出符合本基金信用等级

  水平,在综合考虑个券信用等级变化概率、剩余期限、流动性、市场分割、息票率、666629.com金沙赌神网

  税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,进行个券内在价值分析,从中重点选

  择具备以下特征的个券:价值被低估、预期信用等级将提升、较高到期收益率、较

  因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上,

  用定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款

  相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,

  个交易日内卖出,若因市场原因导致基金管理人无法卖出的,应自该等情形消除之

  还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数

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  投资的固定收益类金融工具出现时,本基金将基于审慎的原则,对这些新品种予以

  评估,在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资品种的范围和投资比例。

  要是鉴于上述指数的公允性和权威性,以及上述指数与本基金投资范围的一致性:

  中证信用债指数由中证指数有限公司编制并发布,指数样本由全市场剩余期限 1 年

  以上、信用级别 AA 及以上的信用债券样本组成;中证可转换债券指数由中证指数

  有限公司编制并发布,指数样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成;业绩

  比较基准中两个指数的权重反映的是本基金在市场中性预期下的资产配置比例。因

  较基准推出,基金管理人可以在与基金托管人协商一致、报中国证监会备案后变更

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经

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  7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

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  ( 1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在

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  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

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  注: 1、本基金为债券型基金,主要投资于中高等级非国家信用债券。根据本基金在市场中

  性预期下的资产配置比例,本基金选取中证信用债指数收益率×95%+中证可转换债券指数收益

  ( 4)除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的

  ( 9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费

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  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方

  托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从

  基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算

  托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从

  基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。

  本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%, 销售服务费计提的计算公式

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  基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若

  上述“1、与基金运作有关的费用列示”中第(4)- (9)项费用,根据有关法规及相

  应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  ( 1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

  规定和基金合同约定酌情调低基金管理费率、基金托管费率或销售服务费等相关费

  本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用, C 类基金份额不收取申购费

  购费率,养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其

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  明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案。

  ( 1)通过基金管理人直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户申购费率如

  ( 3)本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不

  购金额,以申请当日基金份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后

  (注:对于申购金额在500万元(含)以上的投资者, 适用固定金额申购费)

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  ( 2) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回

  基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产,其余用于支付登记费

  和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于 7 日的投资者的赎回费全额计入基

  并扣除相应的费用来计算,赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位

  基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以参见基金管理人发布的基金转换公

  新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  会要求履行必要手续后,采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。

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  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、

  《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资

  基金销售管理方法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披

  露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关法律法规的要求,结合本基

  金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对2019年6月26日刊登的本基金招募说明书

  8、根据 2019 年 11 月 8 日披露的“国投瑞银基金管理有限公司关于修改旗下部

  分基金基金合同和托管协议有关条款的公告”文件,对本招募说明书相应内容进行

  正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录国投瑞银基金管

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